愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 211.4800歐元(2025/12/02)
漲跌 1.68 最高淨值(年) 218.5800
幅度 0.80% 最低淨值(年) 161.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02211.48000.80
12/01209.8000-0.05
11/28209.9000-0.04
11/27209.9800-0.14
11/26210.27001.05
11/25208.08001.04
11/24205.94000.70
11/21204.5000-2.46
11/20209.65000.37
11/19208.87000.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/18208.4400-1.79
11/17212.23000.52
11/14211.1300-1.53
11/13214.4100-0.36
11/12215.1900-0.11
11/10215.43001.69
11/07211.8400-1.25
11/06214.5300-0.15
11/05214.8500-0.54
11/04216.0200-1.17