愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 191.2800歐元(2025/08/13)
漲跌 2.44 最高淨值(年) 193.5800
幅度 1.29% 最低淨值(年) 161.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13191.28001.29
08/12188.8400-0.20
08/11189.22000.73
08/08187.8400-0.78
08/07189.32001.62
08/06186.3000-0.37
08/05187.00000.36
08/04186.32000.79
08/01184.8600-2.23
07/31189.0700-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/30189.85000.14
07/29189.58000.79
07/28188.09000.81
07/25186.5800-0.59
07/24187.6800-0.09
07/23187.84001.35
07/22185.3300-0.48
07/21186.2300-0.31
07/18186.80000.30
07/17186.2500-0.10