愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 310.5500歐元(2025/08/13)
漲跌 5.12 最高淨值(年) 361.7400
幅度 1.68% 最低淨值(年) 276.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13310.55001.68
08/12305.43001.17
08/11301.8900-0.17
08/08302.4000-0.31
08/07303.3500-0.18
08/06303.8900-1.76
08/05309.35000.63
08/04307.42000.60
08/01305.5900-2.05
07/31311.9800-1.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/30316.6100-1.51
07/29321.48000.64
07/28319.43000.24
07/25318.66000.84
07/24316.0200-1.06
07/23319.41001.19
07/22315.65002.34
07/21308.4200-0.64
07/18310.4000-1.04
07/17313.65000.51