愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 310.0200歐元(2025/12/02)
漲跌 -1.72 最高淨值(年) 360.8800
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 276.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02310.0200-0.55
12/01311.7400-0.42
11/28313.04000.34
11/26311.99000.23
11/25311.28001.48
11/24306.7500-0.25
11/21307.52002.79
11/20299.1700-0.85
11/19301.7300-0.71
11/18303.89000.68
日期淨值漲跌幅(%)
11/17301.8500-1.49
11/14306.4100-0.04
11/13306.5200-0.47
11/12307.96001.15
11/10304.45000.41
11/07303.20000.69
11/06301.1100-1.48
11/05305.6200-0.57
11/04307.3800-0.32
11/03308.38000.06