愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值 350.3000歐元(2025/01/17)
漲跌 1.70 最高淨值(年) 361.7400
幅度 0.49% 最低淨值(年) 318.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17350.30000.49
01/16348.60000.49
01/15346.90000.95
01/14343.6200-0.13
01/13344.08002.32
01/10336.2700-0.64
01/08338.45000.45
01/07336.95000.08
01/06336.6800-0.84
01/03339.52000.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/02338.08000.99
12/31334.76001.32
12/30330.4000-0.17
12/27330.97000.02
12/23330.91000.36
12/20329.72001.00
12/19326.46000.31
12/18325.4500-2.83
12/17334.9200-0.88
12/16337.8800-1.57