愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 160.0500美元(2025/12/02)
漲跌 0.95 最高淨值(年) 164.2500
幅度 0.60% 最低淨值(年) 115.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02160.05000.60
12/01159.10000.16
11/28158.84000.06
11/27158.7500-0.10
11/26158.91001.29
11/25156.88001.33
11/24154.82000.95
11/21153.3700-2.66
11/20157.56000.18
11/19157.2700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18157.4100-1.93
11/17160.50000.39
11/14159.8700-1.75
11/13162.72000.02
11/12162.69000.31
11/10162.19001.46
11/07159.8500-0.97
11/06161.42000.38
11/05160.8100-0.65
11/04161.8700-1.45