愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 124.3400美元(2025/01/20)
漲跌 1.26 最高淨值(年) 135.2000
幅度 1.02% 最低淨值(年) 106.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/20124.34001.02
01/17123.0800-0.10
01/16123.20000.58
01/15122.49000.31
01/14122.11001.67
01/13120.1000-2.43
01/10123.0900-0.95
01/09124.2700-0.34
01/08124.7000-1.34
01/07126.4000-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/06126.59000.21
01/03126.33000.06
01/02126.26000.08
12/31126.1600-0.11
12/30126.3000-0.68
12/27127.1700-0.07
12/23127.26000.61
12/20126.4900-0.94
12/19127.6900-1.15
12/18129.1800-0.48