愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 134.1400美元(2025/06/02)
漲跌 -0.21 最高淨值(年) 137.8500
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 111.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/02134.1400-0.16
05/30134.3500-0.89
05/28135.5500-0.37
05/27136.0500-0.52
05/26136.7600-0.31
05/23137.18000.18
05/22136.9400-0.66
05/21137.85000.30
05/20137.4400-0.03
05/19137.4800-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
05/16137.7900-0.04
05/15137.85000.00
05/14137.85001.48
05/13135.8400-0.33
05/12136.29003.05
05/07132.2600-0.11
05/06132.41000.02
05/02132.39001.61
04/30130.29000.28
04/29129.92000.11