愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 146.1700美元(2025/08/13)
漲跌 2.61 最高淨值(年) 146.1700
幅度 1.82% 最低淨值(年) 115.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13146.17001.82
08/12143.56000.34
08/11143.08000.22
08/08142.7600-0.49
08/07143.47001.58
08/06141.24000.15
08/05141.03000.38
08/04140.49000.88
08/01139.2700-1.30
07/31141.1000-0.71
日期淨值漲跌幅(%)
07/30142.1100-0.23
07/29142.4400-0.20
07/28142.73000.01
07/25142.7100-0.90
07/24144.00000.19
07/23143.72001.45
07/22141.6700-0.27
07/21142.05000.13
07/18141.87000.82
07/17140.7200-0.18