愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 311.6800美元(2025/01/17)
漲跌 1.53 最高淨值(年) 333.8800
幅度 0.49% 最低淨值(年) 292.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/17311.68000.49
01/16310.15000.44
01/15308.79001.06
01/14305.54000.82
01/13303.05001.80
01/10297.7000-1.14
01/08301.1200-0.25
01/07301.8800-0.13
01/06302.27000.18
01/03301.73000.56
日期淨值漲跌幅(%)
01/02300.04000.21
12/31299.41001.07
12/30296.2500-0.57
12/27297.95000.32
12/23297.00000.29
12/20296.14001.19
12/19292.6600-0.58
12/18294.3800-3.08
12/17303.7200-0.95
12/16306.6400-1.41