愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 310.8000美元(2025/12/02)
漲跌 -2.36 最高淨值(年) 326.3400
幅度 -0.75% 最低淨值(年) 260.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/02310.8000-0.75
12/01313.1600-0.20
11/28313.80000.47
11/26312.33000.47
11/25310.88001.76
11/24305.49000.00
11/21305.50002.57
11/20297.8400-1.03
11/19300.9400-1.01
11/18304.01000.54
日期淨值漲跌幅(%)
11/17302.3900-1.61
11/14307.3500-0.27
11/13308.1700-0.08
11/12308.43001.58
11/10303.64000.19
11/07303.07000.98
11/06300.1200-0.96
11/05303.0200-0.68
11/04305.1100-0.61
11/03306.9700-0.09