愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值 314.3600美元(2025/08/13)
漲跌 6.79 最高淨值(年) 328.6900
幅度 2.21% 最低淨值(年) 260.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/13314.36002.21
08/12307.57001.71
08/11302.4000-0.68
08/08304.4600-0.03
08/07304.5400-0.21
08/06305.1800-1.25
08/05309.04000.64
08/04307.08000.69
08/01304.9900-1.12
07/31308.4300-1.76
日期淨值漲跌幅(%)
07/30313.9500-1.88
07/29319.9600-0.35
07/28321.0900-0.55
07/25322.87000.53
07/24321.1800-0.79
07/23323.73001.28
07/22319.64002.57
07/21311.6200-0.21
07/18312.2800-0.53
07/17313.93000.44