國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	317.5800美元(2025/06/04)
漲跌	2.03	最高淨值(年)	317.5800
幅度	0.64%	最低淨值(年)	266.1300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	317.5800	0.64
06/03	315.5500	0.44
06/02	314.1600	0.16
05/30	313.6500	0.55
05/28	311.9400	-0.44
05/27	313.3200	1.37
05/23	309.1000	-0.88
05/22	311.8300	0.16
05/21	311.3200	-0.47
05/20	312.7800	0.21

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	312.1400	0.02
05/16	312.0900	0.77
05/15	309.7100	0.16
05/14	309.2300	0.52
05/13	307.6200	0.29
05/12	306.7300	0.50
05/07	305.2100	0.12
05/06	304.8400	-0.44
05/05	306.1800	0.06
05/02	306.0000	1.78

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