國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	333.4300美元(2025/08/13)
漲跌	6.71	最高淨值(年)	335.6200
幅度	2.05%	最低淨值(年)	269.9900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	333.4300	2.05
08/12	326.7200	0.89
08/11	323.8300	-0.68
08/08	326.0400	-0.30
08/07	327.0200	-0.07
08/06	327.2400	0.13
08/05	326.8200	-0.30
08/04	327.7900	0.92
08/01	324.8100	-0.67
07/31	327.0100	-0.85

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	329.8300	-0.75
07/29	332.3200	-0.63
07/28	334.4300	-0.35
07/25	335.6200	0.03
07/24	335.5100	0.48
07/23	333.9000	0.90
07/22	330.9200	0.81
07/21	328.2500	0.12
07/18	327.8500	0.15
07/17	327.3500	0.67

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。