國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	314.1600美元(2025/06/02)
漲跌	0.51	最高淨值(年)	314.1600
幅度	0.16%	最低淨值(年)	266.1300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	314.1600	0.16
05/30	313.6500	0.55
05/28	311.9400	-0.44
05/27	313.3200	1.37
05/23	309.1000	-0.88
05/22	311.8300	0.16
05/21	311.3200	-0.47
05/20	312.7800	0.21
05/19	312.1400	0.02
05/16	312.0900	0.77

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/15	309.7100	0.16
05/14	309.2300	0.52
05/13	307.6200	0.29
05/12	306.7300	0.50
05/07	305.2100	0.12
05/06	304.8400	-0.44
05/05	306.1800	0.06
05/02	306.0000	1.78
04/30	300.6400	0.40
04/29	299.4300	0.49

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