國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備)
最新淨值	346.3700美元(2025/12/02)
漲跌	1.34	最高淨值(年)	349.0700
幅度	0.39%	最低淨值(年)	269.9900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	346.3700	0.39
12/01	345.0300	-0.48
11/28	346.6900	0.44
11/26	345.1600	0.24
11/25	344.3500	1.51
11/24	339.2400	0.47
11/21	337.6400	0.77
11/20	335.0600	-0.63
11/19	337.1800	-0.38
11/18	338.4700	-0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/17	339.3800	-1.06
11/14	343.0100	-0.86
11/13	345.9700	-0.79
11/12	348.7400	0.67
11/10	346.4200	1.20
11/07	342.3100	0.96
11/06	339.0500	-0.11
11/05	339.4300	-0.11
11/04	339.7900	-1.42
11/03	344.6900	-0.16

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