國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	319.2000歐元(2025/08/13)
漲跌	4.79	最高淨值(年)	331.2300
幅度	1.52%	最低淨值(年)	277.2900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	319.2000	1.52
08/12	314.4100	0.36
08/11	313.2900	-0.17
08/08	313.8200	-0.59
08/07	315.6700	-0.03
08/06	315.7800	-0.39
08/05	317.0200	-0.31
08/04	318.0000	0.83
08/01	315.3800	-1.61
07/31	320.5400	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	322.3400	-0.38
07/29	323.5700	0.36
07/28	322.4100	0.44
07/25	320.9900	0.34
07/24	319.9100	0.21
07/23	319.2500	0.81
07/22	316.6900	0.59
07/21	314.8300	-0.31
07/18	315.8000	-0.36
07/17	316.9500	0.75

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