國外基金淨值

愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備)
最新淨值	308.2200歐元(2025/06/02)
漲跌	-1.75	最高淨值(年)	331.2300
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	273.3400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	308.2200	-0.56
05/30	309.9700	0.10
05/28	309.6500	-0.09
05/27	309.9400	1.39
05/23	305.6900	-1.45
05/22	310.1900	0.72
05/21	307.9700	-1.10
05/20	311.4100	0.07
05/19	311.1900	-0.85
05/16	313.8700	1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/15	310.6000	0.39
05/14	309.3900	0.06
05/13	309.1900	-0.16
05/12	309.6900	2.89
05/07	300.9800	-0.08
05/06	301.2100	-0.48
05/05	302.6600	0.24
05/02	301.9300	1.79
04/30	296.6200	0.52
04/29	295.0900	0.45

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