匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0680美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 12.3390
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 11.4650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.0680-0.37
08/1312.11300.66
08/1212.0330-0.18
08/0812.0550-0.21
08/0712.08000.10
08/0612.06800.12
08/0512.05400.06
08/0412.04700.34
08/0112.00600.65
07/3111.9280-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3011.9360-0.17
07/2911.9560-0.19
07/2811.9790-0.14
07/2511.9960-0.21
07/2412.0210-0.23
07/2312.0490-0.07
07/2212.05800.84
07/1811.95700.18
07/1711.93600.03
07/1611.93200.12