匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9030美元(2025/03/12)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 12.3390
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 11.4040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1211.9030-0.28
03/1111.93700.06
03/1011.9300-0.03
03/0711.93300.42
03/0611.8830-0.33
03/0511.9220-0.08
03/0411.93100.44
03/0311.87900.13
02/2811.86300.08
02/2711.8530-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
02/2611.89100.08
02/2511.88200.49
02/2111.82400.21
02/2011.79900.41
02/1911.7510-0.26
02/1811.7820-0.38
02/1411.82700.57
02/1311.76000.75
02/1211.6720-0.73
02/1011.75800.02