匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6530美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 12.3390
幅度 0.58% 最低淨值(年) 11.4040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.65300.58
01/1711.58600.05
01/1611.58000.23
01/1511.55400.78
01/1411.4650-0.15
01/1011.4820-0.46
01/0911.53500.00
01/0811.5350-0.38
01/0711.5790-0.31
01/0611.6150-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
12/3011.6340-0.02
12/2711.63600.09
12/2411.6260-0.14
12/2311.6420-0.27
12/2011.67400.36
12/1911.6320-1.16
12/1811.7680-0.14
12/1711.7840-0.03
12/1611.7870-0.10
12/1311.7990-0.37