匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1490美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.2720
幅度 0.29% 最低淨值(年) 11.4650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.14900.29
12/0212.1140-0.12
12/0112.1280-0.16
11/2812.14800.07
11/2612.13900.16
11/2512.12000.47
11/2112.06300.09
11/2012.0520-0.07
11/1912.0610-0.22
11/1812.0870-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1712.0960-0.10
11/1412.1080-0.25
11/1312.13800.02
11/1212.13500.26
11/1012.1030-0.18
11/0712.12500.08
11/0612.11500.36
11/0512.0710-0.31
11/0412.1080-0.18
10/3112.1300-0.13