匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.7200美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.1150
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.3610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.72000.29
01/179.69200.03
01/169.68900.26
01/159.66400.83
01/149.58400.01
01/139.5830-0.28
01/109.6100-0.49
01/099.65700.17
01/089.64100.10
01/079.6310-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.6730-0.21
01/039.6930-0.06
01/029.6990-0.07
12/319.7060-0.02
12/309.70800.25
12/279.68400.32
12/249.6530-0.28
12/239.6800-0.30
12/209.70900.32
12/199.6780-0.98