匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9860美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0440
幅度 0.13% 最低淨值(年) 9.4570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.98600.13
12/029.97300.03
12/019.9700-0.34
11/2810.0040-0.05
11/2610.00900.04
11/2510.00500.27
11/249.97800.11
11/219.96700.13
11/209.95400.09
11/199.94500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/189.94300.06
11/179.9370-0.05
11/149.9420-0.11
11/139.9530-0.19
11/129.97200.22
11/109.9500-0.13
11/079.96300.05
11/069.95800.34
11/059.9240-0.34
11/049.95800.22