匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5550美元(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.1150
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.4570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.5550-0.16
06/049.57000.42
06/039.53000.01
06/029.5290-0.02
05/309.53100.47
05/289.4860-0.15
05/279.50000.45
05/239.4570-3.25
05/229.7750-0.47
05/219.8210-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.84900.13
05/199.8360-0.35
05/169.87100.36
05/159.83600.17
05/149.8190-0.14
05/139.8330-0.13
05/129.8460-0.54
05/089.89900.09
05/079.89000.33
05/069.8570-0.26