匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 19.3540美元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 19.6880
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 15.1690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.3540-0.12
12/0219.3770-0.16
12/0119.40800.26
11/2819.35700.59
11/2719.2440-0.53
11/2619.34600.95
11/2519.1640-0.10
11/2419.18301.32
11/2118.9340-1.60
11/2019.2420-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.28400.32
11/1819.2220-0.87
11/1719.39000.78
11/1419.2390-1.06
11/1319.4450-0.03
11/1219.45000.18
11/1119.4160-0.07
11/1019.43000.81
11/0719.2730-0.24
11/0619.32000.60