匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 19.1710美元(2025/08/14)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 19.2650
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 15.1690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.1710-0.49
08/1319.26504.07
08/0818.5110-0.15
08/0718.53900.64
08/0618.42200.11
08/0518.40200.41
08/0418.32601.40
08/0118.0730-0.22
07/3118.1120-1.55
07/3018.3970-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/2918.4940-0.67
07/2518.6190-0.45
07/2418.70400.40
07/2318.62901.52
07/2218.3500-0.44
07/2118.4320-0.64
07/1818.55101.28
07/1718.31701.27
07/1618.0880-0.26
07/1518.13500.41