匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0350美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 12.4540
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.4590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.0350-0.09
08/1312.04600.17
08/1212.02602.34
08/1111.7510-0.78
08/0811.84300.81
08/0711.74801.77
08/0611.54401.40
08/0511.3850-0.35
08/0411.42500.71
08/0111.34401.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.21800.46
07/3011.1670-0.90
07/2911.26800.20
07/2811.2460-1.52
07/2511.4200-0.66
07/2411.4960-0.29
07/2311.5290-0.16
07/2211.54800.13
07/2111.5330-1.16
07/1811.6680-0.69