匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5940美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.4540
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.4590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.5940-0.03
06/0411.59700.85
06/0311.49901.05
06/0211.37900.49
05/3011.3240-2.24
05/2811.5830-1.04
05/2711.70502.41
05/2311.4290-4.46
05/2211.9630-0.46
05/2112.0180-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.0540-0.76
05/1912.14601.96
05/1611.9120-1.29
05/1512.0680-0.85
05/1412.17101.00
05/1312.05002.01
05/1211.81300.38
05/0811.76803.99
05/0711.3170-0.56
05/0611.3810-2.38