匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 68.8820美元(2025/06/05)
漲跌 0.82 最高淨值(年) 72.0380
幅度 1.21% 最低淨值(年) 56.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0568.88201.21
06/0468.06001.58
06/0367.00300.43
06/0266.7130-0.23
05/3066.8650-0.26
05/2867.0370-0.54
05/2767.4010-0.44
05/2667.7010-0.25
05/2367.86900.41
05/2267.5930-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
05/2168.10901.03
05/2067.41300.36
05/1967.1740-0.97
05/1667.8350-0.18
05/1567.9590-0.19
05/1468.09002.02
05/1366.7450-0.59
05/1267.13902.52
05/0865.4890-0.53
05/0765.83900.33