匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 75.3110美元(2025/08/14)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 75.3110
幅度 0.22% 最低淨值(年) 56.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1475.31100.22
08/1375.14601.83
08/1273.79400.05
08/1173.75800.54
08/0873.3620-0.81
08/0773.95801.42
08/0672.9240-0.17
08/0573.05100.86
08/0472.42900.91
08/0171.7740-1.99
日期淨值漲跌幅(%)
07/3173.2340-0.82
07/3073.8410-0.37
07/2974.11600.41
07/2873.8120-0.05
07/2573.8520-1.05
07/2474.63400.43
07/2374.31101.50
07/2273.2110-0.41
07/2173.50900.28
07/1873.30600.84