匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 80.8340美元(2025/12/03)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 85.1500
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 56.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0380.8340-0.11
12/0280.92000.30
12/0180.67600.06
11/2880.6270-0.47
11/2781.0050-0.08
11/2681.07101.11
11/2580.17900.77
11/2479.56501.13
11/2178.6790-3.16
11/2081.24900.88
日期淨值漲跌幅(%)
11/1980.5370-0.26
11/1880.7470-2.06
11/1782.44500.17
11/1482.3050-2.22
11/1384.17100.24
11/1283.96700.07
11/1183.9090-0.22
11/1084.09701.37
11/0782.9640-1.37
11/0684.11901.57