匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 13.9330美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.9330
幅度 0.06% 最低淨值(年) 12.8850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.93300.06
06/0413.92500.17
06/0313.90100.09
06/0213.88800.40
05/3013.83200.27
05/2813.79500.08
05/2713.78400.01
05/2313.7830-0.04
05/2213.7880-0.22
05/2113.8180-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2013.82600.07
05/1913.81600.35
05/1613.7680-0.22
05/1513.7980-0.18
05/1413.82300.03
05/1313.81900.12
05/1213.80200.48
05/0813.73600.08
05/0713.72500.07
05/0613.7150-0.01