匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5600澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6750
幅度 0.19% 最低淨值(年) 7.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.56000.19
01/177.54600.15
01/167.53500.11
01/157.52700.43
01/147.49500.05
01/137.4910-0.23
01/107.5080-0.17
01/097.52100.04
01/087.5180-0.20
01/077.5330-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
01/067.53500.12
01/037.52600.08
01/027.52000.08
12/317.51400.08
12/307.5080-0.54
12/277.54900.08
12/247.5430-0.03
12/237.54500.08
12/207.5390-0.08
12/197.5450-0.46