匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 103.7250美元(2025/12/03)
漲跌 -1.07 最高淨值(年) 107.1500
幅度 -1.02% 最低淨值(年) 71.7710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03103.7250-1.02
12/02104.7910-0.35
12/01105.1620-0.30
11/28105.4780-0.16
11/27105.65200.23
11/26105.41301.55
11/25103.80300.84
11/24102.94000.75
11/21102.1710-2.47
11/20104.76300.81
日期淨值漲跌幅(%)
11/19103.9190-0.16
11/18104.0840-1.85
11/17106.04300.53
11/14105.4790-1.07
11/13106.61700.54
11/12106.04900.76
11/11105.2490-0.04
11/10105.28601.19
11/07104.0500-1.35
11/06105.47900.28