匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 84.4770美元(2025/01/21)
漲跌 -0.50 最高淨值(年) 94.7080
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 76.4070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2184.4770-0.59
01/2084.97500.81
01/1784.2890-0.19
01/1684.44801.15
01/1583.48600.49
01/1483.07800.97
01/1382.2830-3.32
01/1085.1120-1.59
01/0986.4880-0.86
01/0887.2370-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
01/0787.81301.09
01/0686.8660-0.79
01/0387.5590-0.01
01/0287.56600.19
12/3187.39800.00
12/3087.4020-0.08
12/2787.47600.29
12/2487.22100.40
12/2386.87100.30
12/2086.6070-0.94