匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 15.5270美元(2025/06/05)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 15.5270
幅度 0.41% 最低淨值(年) 12.7150
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.52700.41
06/0415.46400.56
06/0315.3780-0.33
06/0215.4290-0.41
05/3015.49300.00
05/2815.4930-0.03
05/2715.49700.56
05/2615.41101.66
05/2315.1590-0.53
05/2215.2400-0.70
日期淨值漲跌幅(%)
05/2115.34800.30
05/2015.30200.79
05/1915.18200.32
05/1615.13400.21
05/1515.10200.04
05/1415.0960-0.02
05/1315.09900.75
05/1214.98701.77
05/0814.72600.70
05/0714.6240-0.36