匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3880港幣(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.7680
幅度 0.32% 最低淨值(年) 11.5780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.38800.32
01/2012.3490-0.16
01/1712.36900.01
01/1612.36800.08
01/1512.3580-0.06
01/1412.36600.01
01/1312.3650-0.32
01/1012.4050-0.06
01/0912.41300.02
01/0812.41100.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.4040-0.23
01/0612.4320-0.23
01/0312.4610-0.05
01/0212.46700.25
12/3112.43600.06
12/3012.42800.14
12/2712.41100.12
12/2412.39600.06
12/2312.3880-0.02
12/2012.3910-0.17