匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.5920港幣(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.7680
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.9210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.59200.12
06/0412.5770-0.05
06/0312.5830-0.18
06/0212.60600.35
05/3012.5620-0.66
05/2912.64600.14
05/2812.6280-0.06
05/2712.63600.28
05/2612.60100.07
05/2312.59200.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/2212.5780-0.18
05/2112.6010-0.02
05/2012.60300.16
05/1912.5830-0.24
05/1612.61300.29
05/1512.5760-0.32
05/1412.61600.40
05/1312.56600.02
05/1212.56300.75
05/0912.46900.00