匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.9710港幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.9920
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.9210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.9710-0.16
08/1312.99200.25
08/1212.96000.18
08/1112.93700.12
08/0812.92100.06
08/0712.91300.06
08/0612.90500.00
08/0512.90500.18
08/0412.88200.12
08/0112.86600.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.7800-0.67
07/3012.86600.00
07/2912.86600.00
07/2812.86600.19
07/2512.84200.05
07/2412.83500.12
07/2312.81900.12
07/2212.80300.13
07/2112.78700.15
07/1812.76800.17