匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4810美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.7720
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.48100.12
06/0412.4660-0.06
06/0312.4740-0.18
06/0212.49700.31
05/3012.4590-0.67
05/2912.54300.18
05/2812.5210-0.10
05/2712.53400.24
05/2612.50400.03
05/2312.50000.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/2212.4920-0.11
05/2112.5060-0.10
05/2012.51900.09
05/1912.5080-0.29
05/1612.54500.15
05/1512.5260-0.28
05/1412.56100.24
05/1312.53100.00
05/1212.53100.57
05/0912.4600-0.06