匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8750美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.8750
幅度 0.06% 最低淨值(年) 11.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.87500.06
08/1312.86700.26
08/1212.83400.15
08/1112.81500.15
08/0812.79600.05
08/0712.79000.09
08/0612.7790-0.02
08/0512.78200.16
08/0412.76100.14
08/0112.74300.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.6580-0.64
07/3012.7390-0.02
07/2912.74100.01
07/2812.74000.15
07/2512.72100.06
07/2412.71400.15
07/2312.69500.12
07/2212.68000.12
07/2112.66500.15
07/1812.64600.13