匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0020美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.1890
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.6140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.00200.12
06/048.9910-0.07
06/038.9970-0.18
06/029.01300.31
05/308.9850-0.67
05/299.04600.17
05/289.0310-0.09
05/279.03900.23
05/269.01800.04
05/239.01400.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/229.0090-0.11
05/219.0190-0.10
05/209.02800.09
05/199.0200-0.29
05/169.04600.14
05/159.0330-0.28
05/149.05800.24
05/139.03600.00
05/129.03600.58
05/098.9840-0.06