匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2930美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.2930
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.6140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.29300.06
08/139.28700.25
08/129.26400.15
08/119.25000.15
08/089.23600.05
08/079.23100.09
08/069.2230-0.02
08/059.22500.16
08/049.21000.14
08/019.19700.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.1360-0.63
07/309.1940-0.01
07/299.19500.01
07/289.19400.15
07/259.18000.05
07/249.17500.15
07/239.16100.12
07/229.15000.11
07/219.14000.16
07/189.12500.13