匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.9700澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.0440
幅度 0.29% 最低淨值(年) 6.2360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.97000.29
12/026.95000.12
12/016.94200.03
11/286.94000.00
11/266.9400-0.07
11/256.94500.36
11/246.92000.30
11/216.8990-0.98
11/206.96700.20
11/196.95300.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.9490-0.61
11/176.9920-0.01
11/146.9930-0.53
11/137.03000.09
11/127.02400.33
11/107.00100.24
11/076.98400.40
11/066.95600.07
11/056.9510-0.24
11/046.9680-0.47