匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1090美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.1090
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.8220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.10900.02
08/1311.10700.68
08/1211.03200.17
08/1111.01300.20
08/0810.9910-0.29
08/0711.02300.45
08/0610.97400.08
08/0510.96500.29
08/0410.93300.68
08/0110.8590-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.9060-0.26
07/3010.9340-0.05
07/2910.9390-0.22
07/2810.9630-0.49
07/2511.01700.03
07/2411.01400.10
07/2311.00300.34
07/2210.96600.01
07/2110.96500.26
07/1810.93700.34