匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.6820美元(2025/06/05)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.6820
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.8220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.68200.29
06/0410.65100.52
06/0310.59600.12
06/0210.58300.10
05/3010.5720-0.07
05/2810.5790-0.15
05/2710.59500.09
05/2310.58500.42
05/2210.54100.10
05/2110.53000.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.5010-0.36
05/1910.53900.11
05/1610.52700.01
05/1510.52600.02
05/1410.52400.37
05/1310.4850-0.41
05/1210.52800.75
05/0810.4500-0.18
05/0710.46900.15
05/0610.45300.47