匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0180美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 10.5860
幅度 0.68% 最低淨值(年) 9.6070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.01800.68
01/179.95000.11
01/169.93900.26
01/159.91300.41
01/149.87300.52
01/139.8220-0.64
01/109.8850-0.53
01/099.9380-0.03
01/089.9410-0.48
01/079.98900.01
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.98800.39
01/039.94900.01
01/029.9480-0.27
12/309.9750-0.22
12/279.99700.02
12/239.99500.05
12/209.99000.09
12/199.9810-1.04
12/1810.08600.05
12/1710.0810-0.43