匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4960美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.5310
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.8220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.49600.29
12/0211.46300.13
12/0111.44800.03
11/2811.44500.00
11/2611.44500.42
11/2511.39700.37
11/2411.35500.31
11/2111.3200-0.96
11/2011.43000.21
11/1911.40600.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4010-0.60
11/1711.4700-0.01
11/1411.4710-0.52
11/1311.53100.09
11/1211.52100.33
11/1011.48300.24
11/0711.45500.40
11/0611.40900.08
11/0511.4000-0.25
11/0411.4280-0.47