匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7310美元(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.7530
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 11.1420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.7310-0.19
08/1311.75300.45
08/1211.7000-0.10
08/1111.71200.06
08/0811.7050-0.25
08/0711.73400.07
08/0611.7260-0.03
08/0511.72900.09
08/0411.71800.44
08/0111.6670-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.67300.15
07/3011.6560-0.03
07/2911.66000.21
07/2811.63600.12
07/2511.62200.03
07/2411.6180-0.17
07/2311.6380-0.10
07/2211.65000.11
07/2111.63700.39
07/1811.59200.03