匯豐環球投資基金-氣候轉型環球企業債券AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.4880美元(2025/06/04)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.4880
幅度 0.45% 最低淨值(年) 10.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.48800.45
06/0311.4370-0.10
06/0211.4480-0.07
05/3011.45600.41
05/2811.40900.15
05/2711.39200.16
05/2311.37400.27
05/2211.3430-0.32
05/2111.3790-0.23
05/2011.40500.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.3950-0.19
05/1611.41700.25
05/1511.38800.16
05/1411.3700-0.09
05/1311.3800-0.02
05/1211.3820-0.34
05/0811.4210-0.05
05/0711.42700.14
05/0611.41100.11
05/0211.3980-0.41