匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1510美元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 11.5780
幅度 0.72% 最低淨值(年) 9.3650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.15100.72
01/1711.07101.32
01/1610.92700.81
01/1510.83902.44
01/1410.58100.77
01/1310.5000-0.94
01/1010.6000-1.30
01/0810.7400-1.38
01/0710.8900-0.06
01/0610.8960-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.94800.14
01/0210.93300.46
12/3110.88300.87
12/3010.7890-0.80
12/2710.87600.29
12/2410.84501.10
12/2310.72700.04
12/2010.72300.34
12/1910.6870-1.85
12/1810.8880-0.96