匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3190美元(2025/08/18)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 12.3550
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 10.4180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1812.3190-0.29
08/1412.35500.32
08/1312.31500.38
08/1212.26800.07
08/1112.2590-0.41
08/0812.3100-0.05
08/0712.3160-0.05
08/0612.32200.34
08/0512.28001.14
08/0112.14200.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.0840-0.61
07/3012.15800.09
07/2912.1470-0.53
07/2812.2120-0.72
07/2512.3010-0.14
07/2412.3180-0.26
07/2312.35000.59
07/2212.27700.43
07/2112.2250-0.10
07/1812.23701.33