匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 123.2220美元(2025/01/21)
漲跌 0.88 最高淨值(年) 129.6530
幅度 0.72% 最低淨值(年) 108.7710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21123.22200.72
01/17122.33901.32
01/16120.74900.81
01/15119.77602.44
01/14116.92200.76
01/13116.0350-0.94
01/10117.1390-1.30
01/08118.6830-1.38
01/07120.3420-0.06
01/06120.4110-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
01/03120.98200.14
01/02120.81200.45
12/31120.26500.87
12/30119.2250-1.24
12/27120.72000.29
12/24120.37201.10
12/23119.06000.03
12/20119.02200.34
12/19118.6240-1.85
12/18120.8540-0.95