匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.8270美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 10.9050
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.4090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.82700.33
08/1310.79100.38
08/1210.75000.07
08/1110.7420-0.42
08/0810.7870-0.05
08/0710.7920-0.05
08/0610.79700.33
08/0510.76101.15
08/0110.63900.47
07/3110.5890-0.61
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.6540-0.66
07/2910.7250-0.53
07/2810.7820-0.73
07/2510.8610-0.14
07/2410.8760-0.27
07/2310.90500.60
07/2210.84000.43
07/2110.7940-0.10
07/1810.80501.33
07/1710.66300.62