匯豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4430美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.9810
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.4090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.4430-0.03
12/0210.4460-0.81
12/0110.5310-0.39
11/2810.57201.22
11/2610.44500.38
11/2510.40500.56
11/2410.34700.21
11/2110.3250-0.58
11/2010.38500.44
11/1910.3390-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.4330-0.77
11/1710.5140-0.04
11/1410.5180-0.77
11/1310.60000.19
11/1210.58000.37
11/1110.54101.00
11/1010.43700.79
11/0710.3550-0.37
11/0610.39300.41
11/0510.35100.53