國外基金淨值

法盛新興亞洲股票基金R/A USD
最新淨值	110.0400美元(2025/06/04)
漲跌	1.50	最高淨值(年)	118.8700
幅度	1.38%	最低淨值(年)	94.9900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	110.0400	1.38
06/03	108.5400	0.41
06/02	108.1000	-0.24
05/30	108.3600	-0.22
05/28	108.6000	-0.22
05/27	108.8400	-0.19
05/26	109.0500	-0.27
05/23	109.3400	0.69
05/22	108.5900	-0.89
05/21	109.5700	1.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	108.1300	-0.05
05/19	108.1800	-0.41
05/16	108.6300	-0.20
05/15	108.8500	0.02
05/14	108.8300	1.78
05/13	106.9300	-0.94
05/12	107.9400	2.66
05/08	105.1400	-0.62
05/07	105.8000	0.17
05/06	105.6200	0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。