國外基金淨值

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A USD
最新淨值	150.5500美元(2025/08/13)
漲跌	0.88	最高淨值(年)	150.5500
幅度	0.59%	最低淨值(年)	137.1200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	150.5500	0.59
08/12	149.6700	0.13
08/11	149.4800	-0.13
08/08	149.6800	-0.10
08/07	149.8300	0.02
08/06	149.8000	0.11
08/05	149.6300	0.04
08/04	149.5700	0.20
08/01	149.2700	0.67
07/31	148.2800	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	148.3500	-0.29
07/29	148.7800	-0.05
07/28	148.8500	-0.24
07/25	149.2100	-0.05
07/24	149.2800	-0.05
07/23	149.3500	-0.08
07/22	149.4700	0.23
07/21	149.1200	0.47
07/18	148.4200	0.26
07/17	148.0400	0.01

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。