法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.1800歐元(2025/08/13)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 21.1600
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 18.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1319.1800-0.47
08/1219.2700-0.41
08/1119.35000.52
08/0819.2500-0.31
08/0719.31000.05
08/0619.3000-0.41
08/0519.38000.21
08/0119.3400-1.18
07/3119.57000.31
07/3019.51000.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/2919.46000.93
07/2819.28000.89
07/2519.11000.31
07/2419.0500-0.37
07/2319.12000.05
07/2219.1100-0.16
07/2119.1400-0.26
07/1819.1900-0.31
07/1719.25000.31
07/1619.19000.16