法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.3000歐元(2025/05/30)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 21.1600
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 18.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/3019.3000-0.05
05/2919.3100-0.36
05/2819.38000.52
05/2719.28000.52
05/2319.1800-0.72
05/2219.32000.42
05/2119.2400-0.98
05/2019.43000.00
05/1919.4300-0.82
05/1619.59000.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/1519.56000.05
05/1419.5500-0.71
05/1319.6900-0.20
05/1219.73002.18
05/0919.31000.16
05/0819.28001.15
05/0719.0600-0.16
05/0619.09000.21
05/0219.0500-0.47
05/0119.14000.90