法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.3700美元(2025/01/17)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 6.4500
幅度 0.31% 最低淨值(年) 5.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/176.37000.31
01/166.35000.00
01/156.35000.79
01/146.30000.16
01/136.29000.00
01/106.2900-0.32
01/086.3100-0.16
01/076.3200-0.16
01/066.33000.16
01/036.32000.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/026.3100-0.79
12/316.36000.16
12/306.3500-0.16
12/246.36000.00
12/236.36000.00
12/206.36000.16
12/196.3500-0.63
12/186.3900-0.31
12/176.4100-0.16
12/166.42000.00