法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.3700美元(2025/06/04)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 6.4500
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/046.37000.16
06/036.36000.16
05/306.35000.00
05/296.35000.00
05/286.35000.16
05/276.34000.48
05/236.3100-0.16
05/226.32000.00
05/216.3200-0.47
05/206.35000.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.34000.00
05/166.34000.00
05/156.3400-0.31
05/146.3600-0.16
05/136.37000.16
05/126.36000.79
05/096.31000.16
05/086.30000.32
05/076.28000.00
05/066.28000.00