法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.4400美元(2025/08/13)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 6.4500
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/136.44000.00
08/126.44000.16
08/116.43000.00
08/086.43000.00
08/076.43000.00
08/066.43000.16
08/056.42000.16
08/016.4100-0.16
07/316.42000.00
07/306.4200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/296.43000.00
07/286.43000.00
07/256.43000.00
07/246.43000.00
07/236.43000.16
07/226.42000.00
07/216.42000.16
07/186.41000.31
07/176.39000.16
07/166.38000.00