法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.2300美元(2025/01/17)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.2700
幅度 0.28% 最低淨值(年) 6.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/177.23000.28
01/167.21000.00
01/157.21000.84
01/147.15000.14
01/137.1400-0.14
01/107.1500-0.28
01/087.17000.00
01/077.1700-0.28
01/067.19000.14
01/037.18000.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/027.1600-0.14
12/317.17000.14
12/307.1600-0.28
12/247.18000.00
12/237.18000.00
12/207.18000.14
12/197.1700-0.55
12/187.2100-0.28
12/177.2300-0.14
12/167.24000.00