法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.1900美元(2025/05/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 7.2700
幅度 0.00 最低淨值(年) 6.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/307.19000.00
05/297.19000.14
05/287.18000.00
05/277.18000.56
05/237.1400-0.14
05/227.1500-0.14
05/217.1600-0.28
05/207.18000.14
05/197.17000.00
05/167.1700-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/157.1800-0.14
05/147.1900-0.28
05/137.21000.28
05/127.19000.70
05/097.14000.14
05/087.13000.28
05/077.11000.14
05/067.10000.00
05/027.10000.14
05/017.0900-0.14