法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.1100美元(2025/08/13)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.1100
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1312.11000.08
08/1212.10000.08
08/1112.09000.08
08/0812.0800-0.08
08/0712.09000.08
08/0612.08000.08
08/0512.07000.33
08/0112.0300-0.25
07/3112.06000.00
07/3012.0600-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/2912.0700-0.08
07/2812.08000.08
07/2512.07000.00
07/2412.0700-0.08
07/2312.08000.08
07/2212.07000.08
07/2112.06000.17
07/1812.04000.25
07/1712.01000.17
07/1611.99000.00