法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.8000美元(2025/05/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.8300
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/3011.80000.00
05/2911.80000.00
05/2811.80000.17
05/2711.78000.51
05/2311.7200-0.17
05/2211.7400-0.09
05/2111.7500-0.34
05/2011.79000.08
05/1911.78000.08
05/1611.7700-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/1511.7900-0.17
05/1411.8100-0.17
05/1311.83000.17
05/1211.81000.77
05/0911.72000.09
05/0811.71000.34
05/0711.67000.09
05/0611.66000.00
05/0211.66000.26
05/0111.63000.17