法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.7100美元(2025/01/17)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/1711.71000.26
01/1611.68000.00
01/1511.68000.78
01/1411.59000.17
01/1311.5700-0.09
01/1011.5800-0.26
01/0811.6100-0.09
01/0711.6200-0.26
01/0611.65000.26
01/0311.62000.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0211.61000.26
12/3111.58000.09
12/3011.5700-0.17
12/2411.5900-0.09
12/2311.60000.00
12/2011.60000.17
12/1911.5800-0.60
12/1811.6500-0.26
12/1711.6800-0.17
12/1611.70000.00