國外基金淨值

法盛智慧安保基金RET/A USD
最新淨值	93.5900美元(2025/06/03)
漲跌	0.95	最高淨值(年)	97.2500
幅度	1.03%	最低淨值(年)	74.4300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	93.5900	1.03
06/02	92.6400	0.35
05/30	92.3200	0.08
05/28	92.2500	-1.32
05/27	93.4800	1.55
05/23	92.0500	-0.25
05/22	92.2800	0.33
05/21	91.9800	-1.71
05/20	93.5800	-0.05
05/19	93.6300	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	93.6000	0.79
05/15	92.8700	-0.03
05/14	92.9000	-0.47
05/13	93.3400	0.74
05/12	92.6500	2.72
05/08	90.2000	1.25
05/07	89.0900	0.64
05/06	88.5200	-0.46
05/05	88.9300	0.30
05/02	88.6600	2.69

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。