國外基金淨值

(2551)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	14.7820美元(2025/06/05)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	15.0690
幅度	0.52%	最低淨值(年)	14.1230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	14.7820	0.52
06/04	14.7050	0.10
06/03	14.6900	0.23
06/02	14.6560	-0.15
05/30	14.6780	0.47
05/28	14.6100	0.14
05/27	14.5890	0.26
05/23	14.5510	0.47
05/22	14.4830	-0.49
05/21	14.5540	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	14.5630	0.11
05/19	14.5470	-0.62
05/16	14.6380	0.46
05/15	14.5710	-0.08
05/14	14.5830	-0.01
05/13	14.5840	0.16
05/12	14.5610	-0.61
05/08	14.6500	-0.03
05/07	14.6540	0.47
05/06	14.5850	-0.27

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。