國外基金淨值

(2551)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	15.0880美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	15.0880
幅度	0.03%	最低淨值(年)	14.2410

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.0880	0.03
08/13	15.0830	0.51
08/12	15.0060	-0.33
08/11	15.0560	0.12
08/08	15.0380	-0.29
08/07	15.0820	0.17
08/06	15.0560	0.04
08/05	15.0500	-0.01
08/04	15.0520	0.01
08/01	15.0510	0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.9720	0.21
07/30	14.9410	-0.03
07/29	14.9450	0.36
07/28	14.8920	0.00
07/25	14.8920	0.07
07/24	14.8820	-0.09
07/23	14.8960	-0.22
07/22	14.9290	0.11
07/21	14.9130	0.39
07/18	14.8550	0.16

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