國外基金淨值

(2551)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
最新淨值	14.6900美元(2025/06/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	15.0690
幅度	0.23%	最低淨值(年)	14.1230

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	14.6900	0.23
06/02	14.6560	-0.15
05/30	14.6780	0.47
05/28	14.6100	0.14
05/27	14.5890	0.26
05/23	14.5510	0.47
05/22	14.4830	-0.49
05/21	14.5540	-0.06
05/20	14.5630	0.11
05/19	14.5470	-0.62

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	14.6380	0.46
05/15	14.5710	-0.08
05/14	14.5830	-0.01
05/13	14.5840	0.16
05/12	14.5610	-0.61
05/08	14.6500	-0.03
05/07	14.6540	0.47
05/06	14.5850	-0.27
05/05	14.6240	-0.08
05/02	14.6350	-0.94

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