國外基金淨值

(2552)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	20.2320美元(2025/06/05)
漲跌	0.10	最高淨值(年)	20.4100
幅度	0.50%	最低淨值(年)	19.2030

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	20.2320	0.50
06/04	20.1310	0.08
06/03	20.1150	0.30
06/02	20.0540	-0.17
05/30	20.0880	0.50
05/28	19.9880	0.10
05/27	19.9690	0.21
05/23	19.9270	0.43
05/22	19.8420	-0.45
05/21	19.9310	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	19.9360	0.13
05/19	19.9110	-0.54
05/16	20.0200	0.41
05/15	19.9390	0.04
05/14	19.9320	0.02
05/13	19.9290	0.16
05/12	19.8980	-0.57
05/08	20.0130	-0.02
05/07	20.0180	0.41
05/06	19.9370	-0.16

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