國外基金淨值

(2552)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	20.6650美元(2025/08/14)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	20.6760
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	19.4270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	20.6650	-0.05
08/13	20.6760	0.51
08/12	20.5710	-0.29
08/11	20.6300	0.13
08/08	20.6040	-0.30
08/07	20.6660	0.13
08/06	20.6390	0.05
08/05	20.6280	0.00
08/04	20.6290	-0.02
08/01	20.6340	0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	20.5020	0.17
07/30	20.4680	-0.03
07/29	20.4740	0.32
07/28	20.4080	0.02
07/25	20.4040	0.10
07/24	20.3840	-0.15
07/23	20.4140	-0.19
07/22	20.4530	0.08
07/21	20.4360	0.40
07/18	20.3540	0.15

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