國外基金淨值

(2552)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
最新淨值	21.1630美元(2025/12/03)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	21.2540
幅度	0.33%	最低淨值(年)	19.4270

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	21.1630	0.33
12/02	21.0930	-0.02
12/01	21.0980	-0.45
11/28	21.1930	0.28
11/26	21.1330	-0.13
11/25	21.1610	0.39
11/24	21.0790	0.07
11/21	21.0640	0.15
11/20	21.0320	0.19
11/19	20.9930	-0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	21.0350	0.20
11/17	20.9930	-0.09
11/14	21.0120	-0.16
11/13	21.0450	-0.18
11/12	21.0820	0.34
11/10	21.0100	-0.07
11/07	21.0250	-0.13
11/06	21.0520	0.31
11/05	20.9860	-0.18
11/04	21.0230	-0.12

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。