(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 21.8910美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 21.8950
幅度 0.15% 最低淨值(年) 19.9970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0321.89100.15
12/0221.8580-0.09
12/0121.87800.05
11/2821.86600.17
11/2621.82800.14
11/2521.79800.13
11/2421.77000.02
11/2121.76600.06
11/2021.75400.11
11/1921.7300-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1821.7640-0.06
11/1721.7780-0.05
11/1421.7880-0.24
11/1321.84000.10
11/1221.81900.23
11/1021.7680-0.01
11/0721.7710-0.04
11/0621.78000.14
11/0521.7500-0.04
11/0421.7590-0.28