(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 21.4680美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 21.4680
幅度 0.13% 最低淨值(年) 19.9350
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1421.46800.13
08/1321.44100.12
08/1221.4160-0.02
08/1121.42000.00
08/0821.4190-0.04
08/0721.42800.06
08/0621.41500.06
08/0521.40200.27
08/0421.3440-0.14
08/0121.37400.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/3121.35800.00
07/3021.3590-0.02
07/2921.36300.08
07/2821.34500.05
07/2521.33500.01
07/2421.33200.08
07/2321.31600.04
07/2221.30700.15
07/2121.27500.17
07/1821.23800.10