(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 20.5860美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 20.6220
幅度 0.22% 最低淨值(年) 19.0440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2120.58600.22
01/1720.54100.12
01/1620.51700.18
01/1520.48100.45
01/1420.3890-0.17
01/1320.4230-0.27
01/1020.4780-0.30
01/0820.53900.01
01/0720.5370-0.05
01/0620.54800.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/0320.48700.15
01/0220.45600.09
12/3120.4370-0.02
12/3020.44100.05
12/2720.43000.01
12/2320.42700.06
12/2020.4150-0.38
12/1920.4920-0.28
12/1820.5490-0.16
12/1720.5820-0.02