(2553)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 20.8550美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 20.8550
幅度 0.04% 最低淨值(年) 19.4590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0320.85500.04
06/0220.84700.00
05/3020.84700.25
05/2820.79400.37
05/2720.7170-0.06
05/2320.72900.10
05/2220.7090-0.29
05/2120.77000.08
05/2020.7530-0.09
05/1920.77200.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1620.7420-0.07
05/1520.7570-0.06
05/1420.77000.29
05/1320.71000.68
05/1220.57100.02
05/0820.56600.10
05/0720.54500.25
05/0620.4930-0.12
05/0520.5170-0.10
05/0220.5380-0.14