(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.9070美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 19.9720
幅度 0.14% 最低淨值(年) 18.3690
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.90700.14
12/0219.8800-0.04
12/0119.8870-0.29
11/2819.9440-0.08
11/2719.95900.18
11/2619.9240-0.09
11/2519.94200.08
11/2419.92600.09
11/2119.90800.00
11/2019.90800.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.8880-0.08
11/1819.90300.03
11/1719.8970-0.01
11/1419.8990-0.11
11/1319.9200-0.09
11/1219.93800.16
11/1119.90700.04
11/1019.90000.03
11/0719.8940-0.06
11/0619.90500.14