(2554)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 18.9170美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 19.0400
幅度 0.28% 最低淨值(年) 18.0560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0518.91700.28
06/0418.8650-0.01
06/0318.86600.08
06/0218.8500-0.21
05/3018.88900.22
05/2818.84700.04
05/2718.83900.14
05/2618.81200.02
05/2318.8080-0.14
05/2218.83400.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2118.8020-0.05
05/2018.81200.09
05/1918.7950-0.32
05/1618.85600.22
05/1518.81500.00
05/1418.8150-0.31
05/1318.87400.56
05/1218.7680-0.18
05/0818.80200.03
05/0718.7970-0.09